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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 1 857.00 | 1 268.00 | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 5 286.00 | 9 567.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 127.00 | 228 866.00 | 450 260.00 | 679 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 138.00 | 236 362.00 | 466 776.00 | 703 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 785 654.00 | | 785 654.00 | 785 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 567.00 | | 1 121 567.00 | 1 121 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 706.00 | 236 362.00 | 1 588 343.00 | 1 824 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 616 038.00 | | | 616 038.00 |
DH Report à nouveau | | 455 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 598.00 | 160 790.00 | | 166 598.00 |
DL TOTAL (I) | 815 636.00 | 649 038.00 | | 815 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 214.00 | 219 064.00 | | 398 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 91.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 76 024.00 | | 93 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 746.00 | 211 776.00 | | 278 746.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 707.00 | 506 956.00 | | 772 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 343.00 | 1 155 994.00 | | 1 588 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 886.00 | 343 678.00 | | 453 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 630.00 | | 1 964 630.00 | 1 964 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 630.00 | | 1 964 630.00 | 1 964 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 474.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | 61 273.00 | | 57 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 083.00 | 69 089.00 | | 57 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 7 910.00 | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 474.00 | 70 112.00 | | 38 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 034.00 | 78 022.00 | | 51 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | -8 932.00 | | 6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 061.00 | 57 360.00 | | 61 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 790.00 | 2 051 208.00 | | 2 037 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 192.00 | 1 890 417.00 | | 1 871 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 598.00 | 160 790.00 | | 166 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 216.00 | | 171 489.00 | 627 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 567.00 | 703 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 067.00 | 697 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 765.00 | | 165 410.00 | 612 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 6 079.00 | 14 099.00 |