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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 224.00 | 128.00 | 352.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 1 232.00 | 1 894.00 | 3 126.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 3 333.00 | 9 213.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 241.00 | 124 082.00 | 226 159.00 | 350 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 865.00 | 128 871.00 | 248 994.00 | 377 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 397.00 | | 258 397.00 | 258 397.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 341 045.00 | | 341 045.00 | 341 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 409.00 | | 682 409.00 | 682 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 274.00 | 128 871.00 | 931 403.00 | 1 060 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 785.00 | 98 587.00 | | 288 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 463.00 | 190 197.00 | | 166 463.00 |
DL TOTAL (I) | 488 247.00 | 321 785.00 | | 488 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 598.00 | 20 619.00 | | 176 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 32 582.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 58 504.00 | | 68 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 189.00 | 219 944.00 | | 198 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 156.00 | 331 649.00 | | 443 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 403.00 | 653 433.00 | | 931 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 211.00 | 319 508.00 | | 436 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 1 282.00 | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 308.00 | | 1 954 308.00 | 1 954 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 308.00 | | 1 954 308.00 | 1 954 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | 6 083.00 | | 5 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 469.00 | 2 214.00 | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 2 015.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 2 015.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 990.00 | 3 128.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 3 128.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | -1 113.00 | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 503.00 | 76 850.00 | | 57 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 068.00 | 1 697 406.00 | | 1 960 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 605.00 | 1 507 209.00 | | 1 793 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 463.00 | 190 197.00 | | 166 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 155.00 | 25 050.00 | | 53 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 484.00 | 103 254.00 | | 137 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 672.00 | | 206 026.00 | 183 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 377 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 365 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 233.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 304.00 | | 198 444.00 | 179 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 7 350.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 637.00 | 34 274.00 | 3 040.00 | 97 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | 34 170.00 | 3 040.00 | 97 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 258 397.00 | 258 397.00 | | 258 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 310.00 | 168 366.00 | 6 945.00 | 175 310.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 389.00 | 336 189.00 | 11 200.00 | 347 389.00 |
VW T.V.A. | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 156.00 | 436 211.00 | 6 945.00 | 443 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 866.00 | 15 001.00 | | 18 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 219.00 | 27 002.00 | | 21 219.00 |
ST Autres comptes | 754 350.00 | 609 257.00 | | 754 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 874.00 | 56 777.00 | | 52 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 311.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 118.00 | 15 312.00 | | 19 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 780.00 | 337 769.00 | | 390 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 481.00 | 104 050.00 | | 147 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 013.00 | 693 035.00 | | 830 013.00 |