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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 7 408.00 | 4 540.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 389.00 | 3 526.00 | 7 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 580.00 | 19 531.00 | 50.00 | 19 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 627.00 | 77 827.00 | 3 009 800.00 | 3 087 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 696.00 | 77 827.00 | 3 106 869.00 | 3 184 696.00 |
CU Autres participations | 3 003 000.00 | 46 500.00 | 2 956 500.00 | 3 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 430.00 | | | -754 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 048.00 | | | 2 255 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 860.00 | | | 696 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 821.00 | | | 851 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 869.00 | | | 3 106 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 345.00 | | | 430 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 174.00 | | | 712 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 697.00 | | | 612 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 734.00 | | 6 550.00 | 3 129 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 3 067 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 656.00 | 3 087 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 19 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 214.00 | | 6 550.00 | 3 105 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 3 004.00 | 4 656.00 | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 3 004.00 | 4 656.00 | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
UX Autres créances clients | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 349.00 | 27 791.00 | 74 557.00 | 102 349.00 |
VI Groupe et associés | 605 660.00 | 605 660.00 | | 605 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 859.00 | 114 675.00 | 45 184.00 | 159 859.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 378.00 | 671 621.00 | 165 757.00 | 837 378.00 |