| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 9 797.00 | 2 151.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 5 084.00 | 5 054.00 | 10 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 580.00 | 15 531.00 | 50.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 851.00 | 76 912.00 | 3 008 939.00 | 3 085 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 638.00 | 76 912.00 | 3 085 726.00 | 3 162 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
CU Autres participations | 3 003 000.00 | 46 500.00 | 2 956 500.00 | 3 003 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 952.00 | | | -654 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 347.00 | | | 2 311 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 860.00 | | | 668 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 378.00 | | | 774 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 726.00 | | | 3 085 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 458.00 | | | 622 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 288.00 | | | 443 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 158.00 | | | 752 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 859.00 | | | 695 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 627.00 | | 2 223.00 | 3 087 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 063 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 085 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | | 2 223.00 | 19 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 764.00 | | | 3 067 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | 3 085.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 3 085.00 | | 11 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 195 310.00 | | 40 000.00 | 195 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 031.00 | | 4 000.00 | 66 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 031.00 | | 4 000.00 | 66 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 557.00 | 28 280.00 | 46 277.00 | 74 557.00 |
VI Groupe et associés | 577 660.00 | 577 660.00 | | 577 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 327.00 | 85 143.00 | 45 184.00 | 130 327.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 935.00 | 622 458.00 | 137 477.00 | 759 935.00 |