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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 6 440.00 | 3 698.00 | 10 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 801.00 | 80 419.00 | 3 005 382.00 | 3 085 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
BZ Autres créances | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 545.00 | 80 419.00 | 3 149 127.00 | 3 229 545.00 |
CU Autres participations | 3 003 000.00 | 46 500.00 | 2 956 500.00 | 3 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 653.00 | | | -598 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 875.00 | | | 2 410 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 162.00 | | | 658 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 251.00 | | | 738 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 127.00 | | | 3 149 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 785.00 | | | 629 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 846.00 | | | 469 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 942.00 | | | 752 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 414.00 | | | 653 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 851.00 | | | 3 085 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 063 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 085 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 764.00 | | | 3 063 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 3 506.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 3 506.00 | | 14 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
UX Autres créances clients | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 277.00 | 29 010.00 | 17 267.00 | 46 277.00 |
VI Groupe et associés | 566 962.00 | 566 962.00 | | 566 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 234.00 | 146 051.00 | 45 183.00 | 191 234.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 251.00 | 629 785.00 | 108 467.00 | 738 251.00 |