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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 585.00 | 7 855.00 | 10 731.00 | 18 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 224.00 | 127 333.00 | 3 691 891.00 | 3 819 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 480.00 | 127 333.00 | 3 775 147.00 | 3 902 480.00 |
CU Autres participations | 3 730 860.00 | 53 000.00 | 3 677 860.00 | 3 730 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 610.00 | | | 2 923 610.00 |
DG Autres réserves | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 521.00 | | | 2 956 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 363.00 | | | 682 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 625.00 | | | 818 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 147.00 | | | 3 775 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 333.00 | | | 745 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 405.00 | | | 271 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 642.00 | | | 566 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 856.00 | | | 543 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 801.00 | | 781 807.00 | 3 085 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 384.00 | 3 788 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 3 819 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | 8 447.00 | 22 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 714.00 | | 773 360.00 | 3 063 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 1 415.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 1 415.00 | | 18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 531.00 | 44 000.00 | 5 000.00 | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 031.00 | 50 500.00 | 5 000.00 | 62 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 031.00 | 50 500.00 | 5 000.00 | 62 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 531.00 | 10 531.00 | 44 000.00 | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 267.00 | 24 099.00 | 25 168.00 | 49 267.00 |
VI Groupe et associés | 634 238.00 | 634 238.00 | | 634 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 040.00 | 42 740.00 | 47 300.00 | 90 040.00 |
VW T.V.A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 625.00 | 745 333.00 | 73 293.00 | 818 625.00 |