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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 347.00 | 35 623.00 | 294 724.00 | 330 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 002.00 | 83 463.00 | 3 963 539.00 | 4 047 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 191.00 | 83 463.00 | 4 230 729.00 | 4 314 191.00 |
CU Autres participations | 3 706 860.00 | 46 500.00 | 3 660 360.00 | 3 706 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 610.00 | | | 2 923 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DG Autres réserves | 437 996.00 | | | 437 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 872.00 | | | 3 551 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 582.00 | | | 187 582.00 |
EA Autres dettes | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 856.00 | | | 678 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 729.00 | | | 4 230 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 376.00 | | | 612 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 178.00 | | 990 178.00 | 990 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 178.00 | | 990 178.00 | 990 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 278.00 | | | 1 282 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 532.00 | | | 1 114 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 171.00 | | 337 954.00 | 3 795 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 123.00 | 4 047 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 123.00 | 330 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | | 332 354.00 | 84 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 715.00 | | 5 600.00 | 3 709 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 42 516.00 | 39 582.00 | 34 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | 42 516.00 | 39 582.00 | 32 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 915.00 | 35 435.00 | 66 480.00 | 101 915.00 |
VI Groupe et associés | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 081.00 | 180 641.00 | 8 440.00 | 189 081.00 |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 856.00 | 612 376.00 | 66 480.00 | 678 856.00 |