| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 314.00 | 7 920.00 | 2 394.00 | 10 314.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 963.00 | 7 920.00 | 362 043.00 | 369 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 130.00 | 7 920.00 | 458 210.00 | 466 130.00 |
CU Autres participations | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 617.00 | 137 447.00 | | 147 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | 10 170.00 | | 9 088.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 197 696.00 | 188 607.00 | | 197 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 112 221.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 102.00 | 180 334.00 | | 185 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 6 190.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 9 232.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 514.00 | 308 636.00 | | 260 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 210.00 | 497 244.00 | | 458 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 940.00 | 279 515.00 | | 48 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 2 622.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 875.00 | 163 018.00 | | 161 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 787.00 | 152 847.00 | | 152 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | 10 170.00 | | 9 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 279.00 | | 126 632.00 | 244 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 369 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 13 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 4 761.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 779.00 | | 121 870.00 | 234 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 1 075.00 | 947.00 | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 1 075.00 | 947.00 | 7 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 679.00 | | | 181 679.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 917.00 | 34 658.00 | 22 993.00 | 61 917.00 |
VI Groupe et associés | 185 102.00 | 2 989.00 | 182 113.00 | 185 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 412.00 | 1 733.00 | 181 679.00 | 183 412.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 514.00 | 51 142.00 | 205 106.00 | 260 514.00 |