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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 199.00 | 17 938.00 | 47 261.00 | 65 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 753.00 | 17 938.00 | 415 815.00 | 433 753.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 147.00 | 17 938.00 | 502 209.00 | 520 147.00 |
CU Autres participations | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 706.00 | 147 617.00 | | 156 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 268.00 | 9 088.00 | | 31 268.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 228 964.00 | 197 696.00 | | 228 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 231.00 | 61 917.00 | | 61 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 286.00 | 185 102.00 | | 192 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 3 794.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 388.00 | 9 042.00 | | 16 388.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 244.00 | 260 514.00 | | 273 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 209.00 | 458 210.00 | | 502 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 637.00 | 48 940.00 | | 227 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 1 777.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 145.00 | 161 875.00 | | 182 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 876.00 | 152 787.00 | | 150 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 268.00 | 9 088.00 | | 31 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 963.00 | | 69 939.00 | 369 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 368 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 433 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 65 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | | 55 312.00 | 13 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 649.00 | | 14 627.00 | 356 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 10 046.00 | 28.00 | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 10 046.00 | 28.00 | 7 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 194.00 | 15 586.00 | 45 107.00 | 61 194.00 |
VI Groupe et associés | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 245.00 | 227 637.00 | 45 107.00 | 273 245.00 |