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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 321.00 | 29 673.00 | 39 648.00 | 69 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 739.00 | | 208 739.00 | 208 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 030.00 | 29 673.00 | 423 357.00 | 453 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 235.00 | 29 673.00 | 494 562.00 | 524 235.00 |
CU Autres participations | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 974.00 | 156 706.00 | | 187 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | 31 268.00 | | 12 563.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 241 528.00 | 228 964.00 | | 241 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 619.00 | 61 231.00 | | 45 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 786.00 | 192 286.00 | | 194 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 680.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 16 388.00 | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 033.00 | 273 244.00 | | 253 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 562.00 | 502 209.00 | | 494 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 033.00 | 227 637.00 | | 253 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 398.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 14 601.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 4 763.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 242.00 | 182 145.00 | | 164 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 679.00 | 150 876.00 | | 151 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 563.00 | 31 268.00 | | 12 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 753.00 | | 22 382.00 | 433 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 383 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 453 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | | 4 122.00 | 65 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 553.00 | | 18 260.00 | 368 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 938.00 | 11 735.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 11 735.00 | | 17 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 739.00 | | 208 739.00 | 208 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VI Groupe et associés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 055.00 | 19 316.00 | 208 739.00 | 228 055.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |