| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 321.00 | 54 226.00 | 15 095.00 | 69 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 584.00 | 54 226.00 | 445 358.00 | 499 584.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 132.00 | 54 226.00 | 514 906.00 | 569 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 700.00 | 200 538.00 | | 216 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 16 162.00 | | 17 864.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 275 555.00 | 257 690.00 | | 275 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 031.00 | 29 894.00 | | 14 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 558.00 | 196 558.00 | | 195 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 2 767.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 988.00 | 12 279.00 | | 23 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 350.00 | 241 499.00 | | 239 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 906.00 | 499 190.00 | | 514 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 883.00 | 227 470.00 | | 232 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 762.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 167.00 | 171 214.00 | | 178 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 303.00 | 155 052.00 | | 160 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 864.00 | 16 162.00 | | 17 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 070.00 | | 31 629.00 | 468 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 430 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 499 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 749.00 | | 31 629.00 | 398 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 135.00 | 12 091.00 | | 42 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | 12 091.00 | | 42 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 293.00 | 2 725.00 | 252 568.00 | 255 293.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 029.00 | 7 561.00 | 6 468.00 | 14 029.00 |
VI Groupe et associés | 195 558.00 | 195 558.00 | | 195 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 302.00 | 3 734.00 | 252 568.00 | 256 302.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 351.00 | 232 883.00 | 6 468.00 | 239 351.00 |