| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 321.00 | 42 135.00 | 27 186.00 | 69 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 070.00 | 42 135.00 | 425 935.00 | 468 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 325.00 | 42 135.00 | 499 190.00 | 541 325.00 |
CU Autres participations | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 538.00 | 187 974.00 | | 200 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 12 563.00 | | 16 162.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 257 690.00 | 241 528.00 | | 257 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 894.00 | 45 619.00 | | 29 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 558.00 | 194 786.00 | | 196 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 703.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 9 266.00 | | 12 279.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 499.00 | 253 033.00 | | 241 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 190.00 | 494 562.00 | | 499 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 470.00 | 253 033.00 | | 227 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -450.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 634.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 214.00 | 164 242.00 | | 171 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 052.00 | 151 679.00 | | 155 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 12 563.00 | | 16 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 031.00 | | 15 039.00 | 453 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 709.00 | | 15 039.00 | 383 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 673.00 | 12 462.00 | | 29 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | 12 462.00 | | 29 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 779.00 | 223 779.00 | | 223 779.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 886.00 | 15 858.00 | 14 029.00 | 29 886.00 |
VI Groupe et associés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 500.00 | 227 471.00 | 14 029.00 | 241 500.00 |