| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 085.00 | 288 550.00 | 65 535.00 | 354 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 443.00 | 668 698.00 | 289 746.00 | 958 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 494.00 | 965 913.00 | 355 581.00 | 1 321 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 604.00 | 15 210.00 | 65 394.00 | 80 604.00 |
BZ Autres créances | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 069.00 | 15 210.00 | 686 860.00 | 702 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 563.00 | 981 123.00 | 1 042 440.00 | 2 023 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 173.00 | 69 478.00 | | 133 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 473.00 | 201 694.00 | | 250 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 388 161.00 | 272 273.00 | | 388 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 516.00 | 214 459.00 | | 221 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 927.00 | 241 240.00 | | 171 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 863.00 | 249 576.00 | | 240 863.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | 14 802.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 280.00 | 782 281.00 | | 654 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 440.00 | 1 081 634.00 | | 1 042 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 764.00 | 573 246.00 | | 432 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 944.00 | | 4 018 944.00 | 4 018 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 944.00 | | 4 018 944.00 | 4 018 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 789.00 | 32 527.00 | | 34 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 4 764.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 4 764.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 244.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 244.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 4 520.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 851.00 | 58 027.00 | | 79 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 963.00 | 3 841 749.00 | | 4 092 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 490.00 | 3 640 054.00 | | 3 842 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 473.00 | 201 694.00 | | 250 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 537.00 | | 175 757.00 | 1 146 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 1 321 494.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 772.00 | | 175 757.00 | 1 136 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 340.00 | 124 573.00 | | 841 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 675.00 | 124 573.00 | | 832 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 080.00 | 15 210.00 | 27 080.00 | 27 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 210.00 | 27 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 516.00 | | 221 516.00 | 221 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VB T. V. A. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VC Groupe et associés | 486 878.00 | | | 486 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 466.00 | 667 166.00 | 300.00 | 667 466.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 280.00 | 430 764.00 | 221 516.00 | 652 280.00 |