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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 261.00 | 311 444.00 | 75 817.00 | 387 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 079.00 | 759 828.00 | 267 251.00 | 1 027 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 305.00 | 1 079 938.00 | 343 367.00 | 1 423 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 833.00 | 25 823.00 | 22 010.00 | 47 833.00 |
BZ Autres créances | 696 602.00 | | 696 602.00 | 696 602.00 |
CF Disponibilités | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 762.00 | 25 823.00 | 849 938.00 | 875 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 066.00 | 1 105 761.00 | 1 193 305.00 | 2 299 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 646.00 | 133 173.00 | | 203 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 501.00 | 250 473.00 | | 317 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 3 415.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 525 206.00 | 388 161.00 | | 525 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 997.00 | 221 516.00 | | 225 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 650.00 | 184 603.00 | | 173 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 044.00 | 240 863.00 | | 258 044.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 13 686.00 | | 7 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 4 287.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 099.00 | 666 955.00 | | 668 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 305.00 | 1 055 116.00 | | 1 193 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 102.00 | 432 764.00 | | 442 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 048 091.00 | | 4 048 091.00 | 4 048 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 091.00 | | 4 048 091.00 | 4 048 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 914.00 | 34 789.00 | | 24 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 146.00 | 1 636.00 | | 54 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 230.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 602.00 | 1 866.00 | | 54 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 956.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 2 956.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 830.00 | -1 090.00 | | 53 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 108.00 | 79 851.00 | | 103 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 062.00 | 4 092 963.00 | | 4 140 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 560.00 | 3 842 490.00 | | 3 822 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 501.00 | 250 473.00 | | 317 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 494.00 | | 101 811.00 | 1 321 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 528.00 | | 101 811.00 | 1 312 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 913.00 | 114 025.00 | | 965 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 248.00 | 114 025.00 | | 957 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 210.00 | 10 614.00 | | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 10 614.00 | | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 10 614.00 | | 15 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VB T. V. A. | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
VC Groupe et associés | 618 935.00 | | | 618 935.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 451.00 | 802 151.00 | 300.00 | 802 451.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 099.00 | 441 102.00 | 225 997.00 | 667 099.00 |