| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 864.00 | 295 975.00 | 76 889.00 | 372 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 142.00 | 756 934.00 | 348 208.00 | 1 105 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 792.00 | 1 061 574.00 | 442 218.00 | 1 503 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 256.00 | 17 527.00 | 52 729.00 | 70 256.00 |
BZ Autres créances | 551 892.00 | | 551 892.00 | 551 892.00 |
CF Disponibilités | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 966.00 | 17 527.00 | 781 439.00 | 798 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 758.00 | 1 079 101.00 | 1 223 657.00 | 2 302 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 110.00 | | | 498 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 289 147.00 | 203 646.00 | | 289 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 673.00 | 317 501.00 | | 178 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175.00 | 2 959.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 473 095.00 | 525 206.00 | | 473 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 788.00 | 225 997.00 | | 230 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | 173 650.00 | | 199 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 307.00 | 258 044.00 | | 317 307.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 7 534.00 | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 561.00 | 668 099.00 | | 750 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 657.00 | 1 193 305.00 | | 1 223 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 773.00 | 442 102.00 | | 519 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 700.00 | | 4 109 700.00 | 4 109 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 700.00 | | 4 109 700.00 | 4 109 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 223.00 | 24 914.00 | | 33 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 54 146.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | 456.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 54 602.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 772.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | 772.00 | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 53 830.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | 103 108.00 | | 33 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 922.00 | 4 140 062.00 | | 4 167 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 248.00 | 3 822 560.00 | | 3 989 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 673.00 | 317 501.00 | | 178 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 305.00 | | 205 812.00 | 1 423 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 325.00 | 1 503 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 325.00 | 1 494 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 339.00 | | 205 812.00 | 1 414 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 938.00 | 101 819.00 | 120 182.00 | 1 079 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 272.00 | 101 819.00 | 120 182.00 | 1 071 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 823.00 | 6 648.00 | 14 945.00 | 25 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 823.00 | 6 648.00 | 14 945.00 | 25 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 6 648.00 | 14 945.00 | 25 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | 14 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VB T. V. A. | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VC Groupe et associés | 504 544.00 | | | 504 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 405.00 | 177 995.00 | 498 410.00 | 676 405.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 561.00 | 519 773.00 | | 750 561.00 |