| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 657.00 | 305 987.00 | 69 669.00 | 375 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 293.00 | 842 305.00 | 448 988.00 | 1 291 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 416.00 | 1 156 958.00 | 521 457.00 | 1 678 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 368.00 | 25 381.00 | 39 987.00 | 65 368.00 |
BZ Autres créances | 538 353.00 | | 538 353.00 | 538 353.00 |
CF Disponibilités | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 769.00 | 25 381.00 | 828 387.00 | 853 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 185.00 | 1 182 339.00 | 1 349 845.00 | 2 532 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 050.00 | | | 487 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 364 820.00 | 289 147.00 | | 364 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 718.00 | 178 673.00 | | 216 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | 4 175.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 589 722.00 | 473 095.00 | | 589 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 474.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 769.00 | 230 788.00 | | 213 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 406.00 | 199 096.00 | | 230 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 000.00 | 317 307.00 | | 262 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 2 897.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 123.00 | 750 561.00 | | 752 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 845.00 | 1 223 657.00 | | 1 349 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 354.00 | 519 773.00 | | 538 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 102.00 | | 4 216 103.00 | 4 216 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 102.00 | | 4 216 103.00 | 4 216 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 265.00 | 33 223.00 | | 23 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 3 906.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | 659.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 4 565.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 734.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 8 877.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | -4 312.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 493.00 | 33 444.00 | | 77 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 334.00 | 4 167 922.00 | | 4 246 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 616.00 | 3 989 248.00 | | 4 029 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 718.00 | 178 673.00 | | 216 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 792.00 | | 207 328.00 | 1 503 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 687.00 | 6 017.00 | 1 678 416.00 | 26 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 6 017.00 | 1 669 451.00 | 26 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 827.00 | | 207 328.00 | 1 494 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 574.00 | 101 401.00 | 6 017.00 | 1 061 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 909.00 | 101 401.00 | 6 017.00 | 1 052 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 527.00 | 7 854.00 | | 17 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 527.00 | 7 854.00 | | 17 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 527.00 | 15 854.00 | | 17 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 769.00 | | 213 769.00 | 213 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 407.00 | 230 407.00 | | 230 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VC Groupe et associés | 492 113.00 | 5 062.00 | 487 051.00 | 492 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 246.00 | 174 896.00 | 487 351.00 | 662 246.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 123.00 | 538 354.00 | 213 769.00 | 752 123.00 |