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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 813.00 | 251 136.00 | 239 677.00 | 490 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 079.00 | 842 426.00 | 482 653.00 | 1 325 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 357.00 | 1 102 228.00 | 725 129.00 | 1 827 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 598.00 | 31 951.00 | 47 647.00 | 79 598.00 |
BZ Autres créances | 316 555.00 | | 316 555.00 | 316 555.00 |
CF Disponibilités | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 928.00 | 31 951.00 | 543 977.00 | 575 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 285.00 | 1 134 179.00 | 1 269 106.00 | 2 403 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 371 539.00 | | | 371 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 541 576.00 | | | 541 576.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 077.00 | | | 318 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 531.00 | | | 719 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 106.00 | | | 1 269 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 248.00 | | | 527 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 685.00 | | 4 255 685.00 | 4 255 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 685.00 | | 4 255 685.00 | 4 255 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 838.00 | | | 4 472 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 785.00 | | | 4 313 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 416.00 | | 529 809.00 | 1 678 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 579.00 | 156 289.00 | 1 827 357.00 | 224 579.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 579.00 | 156 289.00 | 1 818 392.00 | 224 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 451.00 | | 529 809.00 | 1 669 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 959.00 | 101 283.00 | 156 014.00 | 1 156 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 293.00 | 101 283.00 | 156 014.00 | 1 148 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 381.00 | 6 569.00 | | 25 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 381.00 | 6 569.00 | | 25 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 381.00 | 6 569.00 | | 33 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 283.00 | | 192 283.00 | 192 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 705.00 | 453 405.00 | 300.00 | 453 705.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 531.00 | 527 248.00 | 192 283.00 | 719 531.00 |