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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 577.00 | 68 829.00 | 11 749.00 | 80 577.00 |
AH Fonds commercial | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
AP Constructions | 372 561.00 | 70 913.00 | 301 648.00 | 372 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 854.00 | 366 757.00 | 681 097.00 | 1 047 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 682.00 | 100 558.00 | 75 124.00 | 175 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 092.00 | 607 057.00 | 1 113 035.00 | 1 720 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
BN En cours de production de biens | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 409.00 | | 656 409.00 | 656 409.00 |
BZ Autres créances | 191 067.00 | | 191 067.00 | 191 067.00 |
CF Disponibilités | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 783.00 | | 1 537 783.00 | 1 537 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 875.00 | 607 057.00 | 2 650 817.00 | 3 257 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DG Autres réserves | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 519.00 | | | 1 422 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 988.00 | | | 688 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 110.00 | | | 301 110.00 |
EA Autres dettes | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 299.00 | | | 1 228 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 817.00 | | | 2 650 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 863.00 | | | 871 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 277.00 | | 560 757.00 | 1 304 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 942.00 | 1 720 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 142.00 | 1 596 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 483.00 | | 560 757.00 | 1 176 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 786.00 | 161 181.00 | 121 910.00 | 567 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 310.00 | 14 518.00 | | 54 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 475.00 | 146 663.00 | 121 910.00 | 513 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 656 409.00 | | | 656 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VC Groupe et associés | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 001.00 | 133 399.00 | 354 602.00 | 488 001.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 766.00 | | | 499 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 352.00 | 878 421.00 | 6 932.00 | 885 352.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 963.00 | 867 361.00 | 354 602.00 | 1 221 963.00 |