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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 953.00 | 84 038.00 | 2 915.00 | 86 953.00 |
AH Fonds commercial | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
AP Constructions | 372 561.00 | 117 453.00 | 255 108.00 | 372 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 789.00 | 596 034.00 | 752 755.00 | 1 348 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 988.00 | 154 009.00 | 42 979.00 | 196 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 481.00 | 951 534.00 | 1 101 947.00 | 2 053 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 237.00 | | 243 237.00 | 243 237.00 |
BN En cours de production de biens | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 508.00 | | 645 508.00 | 645 508.00 |
BZ Autres créances | 246 636.00 | | 246 636.00 | 246 636.00 |
CF Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 287.00 | | 1 565 287.00 | 1 565 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 768.00 | 951 534.00 | 2 667 234.00 | 3 618 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 971.00 | 45 072.00 | | 54 971.00 |
DG Autres réserves | 59 987.00 | 71 898.00 | | 59 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 344.00 | 197 488.00 | | -428 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 409.00 | 4 979.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 022.00 | 1 619 436.00 | | 1 191 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 532.00 | 580 169.00 | | 811 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 270.00 | 6 200.00 | | 63 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 235 334.00 | | 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 420.00 | 318 423.00 | | 418 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 212.00 | 1 144 739.00 | | 1 476 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 234.00 | 2 764 176.00 | | 2 667 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633.00 | 1 138 539.00 | | 322 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 127.00 | 187 729.00 | | 319 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 677.00 | | 301 050.00 | 1 755 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 2 053 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 918 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 514.00 | | 1 925.00 | 121 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 431.00 | | 295 553.00 | 1 623 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 3 572.00 | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 374.00 | 169 805.00 | 645.00 | 782 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 295.00 | 4 743.00 | | 79 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 080.00 | 165 061.00 | 645.00 | 703 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 645 508.00 | 645 508.00 | | 645 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 127.00 | 319 127.00 | | 319 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 405.00 | 169 772.00 | 322 633.00 | 492 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
VP Divers | 246 636.00 | 246 636.00 | | 246 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 420.00 | 418 420.00 | | 418 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 623.00 | 921 619.00 | 7 005.00 | 928 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 942.00 | 1 090 309.00 | 322 633.00 | 1 412 942.00 |