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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 028.00 | 79 295.00 | 5 734.00 | 85 028.00 |
AH Fonds commercial | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
AP Constructions | 372 561.00 | 94 183.00 | 278 378.00 | 372 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 911.00 | 481 157.00 | 580 754.00 | 1 061 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 959.00 | 127 739.00 | 61 219.00 | 188 959.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 677.00 | 782 374.00 | 973 302.00 | 1 755 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 757.00 | | 249 757.00 | 249 757.00 |
BN En cours de production de biens | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BT Marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 941.00 | | 996 941.00 | 996 941.00 |
BZ Autres créances | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 874.00 | | 1 790 874.00 | 1 790 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 550.00 | 782 374.00 | 2 764 176.00 | 3 546 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
DG Autres réserves | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 936.00 | | | 1 619 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 669.00 | | | 579 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | | | 235 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 423.00 | | | 318 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 239.00 | | | 1 144 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 176.00 | | | 2 764 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 576.00 | | | 885 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 229.00 | | | 187 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 092.00 | | 40 853.00 | 1 720 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 1 755 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 1 623 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 063.00 | | 4 451.00 | 117 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 098.00 | | 28 802.00 | 1 596 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 7 600.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 057.00 | 176 786.00 | 1 469.00 | 607 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 829.00 | 10 466.00 | | 68 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 229.00 | 166 320.00 | 1 469.00 | 538 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 996 941.00 | | | 996 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 440.00 | 133 777.00 | 258 663.00 | 392 440.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 876.00 | 1 193 144.00 | 10 732.00 | 1 203 876.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 039.00 | 879 376.00 | 258 663.00 | 1 138 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |