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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 993.00 | 82 899.00 | 1 094.00 | 83 993.00 |
AH Fonds commercial | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
AP Constructions | 372 561.00 | 140 723.00 | 231 838.00 | 372 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 740.00 | 713 489.00 | 653 251.00 | 1 366 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 161.00 | 157 556.00 | 41 606.00 | 199 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 744.00 | 1 094 666.00 | 968 078.00 | 2 062 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
BN En cours de production de biens | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 993.00 | | 653 993.00 | 653 993.00 |
BZ Autres créances | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
CF Disponibilités | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 498.00 | | 1 604 498.00 | 1 604 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 242.00 | 1 094 666.00 | 2 572 575.00 | 3 667 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
DG Autres réserves | | 59 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -368 357.00 | | | -368 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 087.00 | -428 344.00 | | 327 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 839.00 | 4 409.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 540.00 | 1 191 022.00 | | 1 517 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 956.00 | 811 532.00 | | 342 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 63 270.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 341.00 | 182 181.00 | | 252 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 930.00 | 418 420.00 | | 424 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 036.00 | 1 476 212.00 | | 1 055 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 575.00 | 2 667 234.00 | | 2 572 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 201.00 | 1 090 309.00 | | 678 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 319 127.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 481.00 | | 43 811.00 | 2 053 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 901.00 | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 548.00 | 2 062 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 120 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 687.00 | 1 938 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 338.00 | | 43 811.00 | 1 918 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 534.00 | 169 464.00 | 26 331.00 | 951 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 038.00 | 1 821.00 | 2 960.00 | 84 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 496.00 | 167 643.00 | 23 371.00 | 867 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 930.00 | 424 930.00 | | 424 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 653 993.00 | 653 993.00 | | 653 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 835.00 | | | 342 835.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 695.00 | 762 891.00 | 2 803.00 | 765 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 036.00 | 678 201.00 | | 1 021 036.00 |