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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 560.00 | 94 989.00 | 33 571.00 | 128 560.00 |
AH Fonds commercial | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
AP Constructions | 393 351.00 | 211 897.00 | 181 454.00 | 393 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 691.00 | 1 068 254.00 | 562 437.00 | 1 630 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 920.00 | 175 087.00 | 50 833.00 | 225 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 129.00 | 1 550 227.00 | 907 902.00 | 2 458 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
BN En cours de production de biens | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 215.00 | | 1 299 215.00 | 1 299 215.00 |
BZ Autres créances | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CF Disponibilités | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 778.00 | | 2 244 778.00 | 2 244 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 907.00 | 1 550 227.00 | 3 152 680.00 | 4 702 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 193 474.00 | 111 572.00 | | 193 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 81 902.00 | | 32 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | 2 699.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 629.00 | 1 846 173.00 | | 1 877 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 877.00 | 346 779.00 | | 201 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 533.00 | 805 920.00 | | 545 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 450.00 | 232 196.00 | | 165 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 592.00 | 449 660.00 | | 355 592.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 888.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 051.00 | 1 842 253.00 | | 1 275 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 680.00 | 3 688 426.00 | | 3 152 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 024.00 | | 89 612.00 | 2 372 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 2 458 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 203 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 2 249 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 283.00 | | 18 750.00 | 185 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 395.00 | | 70 837.00 | 2 182 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 25.00 | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 099.00 | 198 636.00 | 3 508.00 | 1 355 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 683.00 | 16 543.00 | 237.00 | 78 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 416.00 | 182 093.00 | 3 271.00 | 1 276 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 592.00 | 355 592.00 | | 355 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 215.00 | 1 299 215.00 | | 1 299 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 725.00 | 53 851.00 | 135 947.00 | 200 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 054.00 | 1 451 683.00 | 3 372.00 | 1 455 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 518.00 | 582 645.00 | 135 947.00 | 729 518.00 |