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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 8 199.00 | 586.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 9 713.00 | 10 786.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | 32 596.00 | 121 092.00 | 153 688.00 |
BZ Autres créances | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 164.00 | 32 596.00 | 320 568.00 | 353 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 663.00 | 42 309.00 | 331 354.00 | 373 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -163 857.00 | | | -163 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 532.00 | | 317 532.00 | 317 532.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 259.00 | | 318 259.00 | 318 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 906.00 | | | 376 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 006.00 | | | 365 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 519.00 | | 5 980.00 | 14 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 5 980.00 | 4 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | 21 879.00 | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 21 879.00 | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | 21 879.00 | 37 000.00 | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 962.00 | 299 125.00 | 46 836.00 | 345 962.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |