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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 422.00 | 16 490.00 | 47 933.00 | 64 422.00 |
BZ Autres créances | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
CF Disponibilités | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 252.00 | 16 490.00 | 241 763.00 | 258 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 484.00 | 16 490.00 | 251 994.00 | 268 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
CU Autres participations | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -151 958.00 | | | -151 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
DL TOTAL (I) | -41 686.00 | | | -41 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EA Autres dettes | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 994.00 | | | 251 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 311.00 | | -29 311.00 | -29 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -29 311.00 | | -29 311.00 | -29 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 499.00 | | 41.00 | 20 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 10 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 41.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 713.00 | 306.00 | 10 019.00 | 9 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 306.00 | 8 505.00 | 8 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 32 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 32 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 596.00 | 1 290.00 | 17 397.00 | 32 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 525.00 | 195 097.00 | 23 428.00 | 218 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |