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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 919.00 | 6 755.00 | 36 164.00 | 42 919.00 |
BZ Autres créances | 169 275.00 | | 169 275.00 | 169 275.00 |
CF Disponibilités | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 949.00 | 6 755.00 | 254 194.00 | 260 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 574.00 | 6 755.00 | 260 818.00 | 267 574.00 |
CU Autres participations | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -205 301.00 | | | -205 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DL TOTAL (I) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | | | 776.00 |
EA Autres dettes | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 718.00 | | | 273 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 818.00 | | | 260 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 718.00 | | | 273 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592.00 | | 33.00 | 6 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 33.00 | 6 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 768.00 | | 24 013.00 | 30 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 768.00 | | 24 013.00 | 30 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 768.00 | | 24 013.00 | 30 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VI Groupe et associés | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 776.00 | 179 670.00 | 8 107.00 | 187 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 718.00 | 273 718.00 | | 273 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438.00 | | | 2 438.00 |