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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 709.00 | | 227 709.00 | 227 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
CU Autres participations | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -159 397.00 | | | -159 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 641.00 | | | 245 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624.00 | | 12.00 | 6 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 6 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 12.00 | 6 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 245 601.00 | | 245 601.00 | 245 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 599.00 | 180 599.00 | | 180 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 641.00 | | 245 641.00 | 245 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | | | -9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894.00 | | | 894.00 |
ST Autres comptes | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9.00 | | | -9.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -554.00 | | | -554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |