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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BZ Autres créances | 151 511.00 | | 151 511.00 | 151 511.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 493.00 | | 240 493.00 | 240 493.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -158 012.00 | | | -158 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
DL TOTAL (I) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 10.00 | 6 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 105.00 | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 10.00 | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VI Groupe et associés | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 553.00 | 260 553.00 | | 260 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |