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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 267.00 | 5 138.00 | 12 128.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 20 742.00 | 1 016.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 12 280.00 | 11 089.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 279.00 | 38 161.00 | 29 118.00 | 67 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BN En cours de production de biens | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
BZ Autres créances | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CF Disponibilités | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 923.00 | | 457 923.00 | 457 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 202.00 | 38 161.00 | 487 042.00 | 525 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 869.00 | 117 305.00 | | 152 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 35 564.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 244 669.00 | 196 869.00 | | 244 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 65.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 509.00 | 186 608.00 | | 144 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 244.00 | 93 807.00 | | 97 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 372.00 | 280 480.00 | | 242 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 042.00 | 477 349.00 | | 487 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 372.00 | 280 480.00 | | 242 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 987.00 | | 1 202 987.00 | 1 202 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 987.00 | | 1 202 987.00 | 1 202 987.00 |
FM Production stockée | | | 18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 8 713.00 | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 520.00 | 21 262.00 | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 20 757.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 20 757.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -20 757.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 4 346.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 162.00 | 1 302 690.00 | | 1 222 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 361.00 | 1 267 126.00 | | 1 174 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | 35 564.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 10 882.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 10 882.00 | | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 372.00 | 242 372.00 | | 242 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 6 204.00 | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | 7 225.00 | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 128 624.00 | 131 579.00 | | 128 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 123.00 | 29 692.00 | | 30 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 538.00 | 33 887.00 | | 81 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 281.00 | 74 523.00 | | 10 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | 6 204.00 | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 888.00 | 318.00 | | 76 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 721.00 | 276 906.00 | | 259 721.00 |