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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 267.00 | 8 592.00 | 8 675.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 490.00 | 269.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 589.00 | 26 529.00 | 8 060.00 | 34 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 574.00 | 56 611.00 | 21 964.00 | 78 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 146 502.00 | | 146 502.00 | 146 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 835.00 | | 365 835.00 | 365 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 410.00 | 56 611.00 | 387 799.00 | 444 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 941.00 | 200 669.00 | | 148 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | -51 728.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 232 409.00 | 192 941.00 | | 232 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 419.00 | 5 893.00 | | 83 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 577.00 | 227 984.00 | | 64 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 115 974.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 390.00 | 349 886.00 | | 155 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 799.00 | 542 827.00 | | 387 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 390.00 | 349 886.00 | | 155 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 392.00 | | 688 392.00 | 688 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 392.00 | | 688 392.00 | 688 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 685.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 427.00 | 18 937.00 | | 15 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 495.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 495.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -495.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 392.00 | 1 200 871.00 | | 688 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 924.00 | 1 252 599.00 | | 648 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 468.00 | -51 728.00 | | 39 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 78 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 73 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 11 446.00 | 2 616.00 | 47 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 781.00 | 11 446.00 | 2 616.00 | 47 781.00 |