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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 267.00 | 10 319.00 | 6 948.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 589.00 | 31 142.00 | 3 448.00 | 34 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 574.00 | 63 219.00 | 15 355.00 | 78 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 159 632.00 | | 159 632.00 | 159 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 423.00 | 63 219.00 | 303 204.00 | 366 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 409.00 | 148 941.00 | | 188 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 39 468.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 248 639.00 | 232 409.00 | | 248 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 83 419.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | 64 577.00 | | 41 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 7 394.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 565.00 | 155 390.00 | | 54 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 204.00 | 387 799.00 | | 303 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 565.00 | 155 390.00 | | 54 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 831.00 | | 394 831.00 | 394 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 831.00 | | 394 831.00 | 394 831.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 430.00 | 15 427.00 | | 14 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -86.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 831.00 | 688 392.00 | | 434 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 601.00 | 648 924.00 | | 418 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 230.00 | 39 468.00 | | 16 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 610.00 | 6 609.00 | | 56 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | 6 609.00 | | 56 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 609.00 | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 7 802.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 99 479.00 | 110 483.00 | | 99 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 235.00 | 10 719.00 | | 11 235.00 |
YT Sous‐traitance | 83 663.00 | 15 862.00 | | 83 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 533.00 | 31 928.00 | | 20 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 609.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 982.00 | 57 972.00 | | 73 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 781.00 | 48 030.00 | | 43 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 912.00 | 176 794.00 | | 221 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |