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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 267.00 | 6 865.00 | 10 402.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 116.00 | 643.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 205.00 | 19 800.00 | 17 405.00 | 37 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 115.00 | 47 781.00 | 33 335.00 | 81 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
BZ Autres créances | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CF Disponibilités | 238 192.00 | | 238 192.00 | 238 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 492.00 | | 509 492.00 | 509 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 608.00 | 47 781.00 | 542 827.00 | 590 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 669.00 | 152 869.00 | | 200 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 728.00 | 47 800.00 | | -51 728.00 |
DL TOTAL (I) | 192 941.00 | 244 669.00 | | 192 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 620.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 144 509.00 | | 227 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 974.00 | 97 244.00 | | 115 974.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 886.00 | 242 372.00 | | 349 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 827.00 | 487 042.00 | | 542 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 886.00 | 242 372.00 | | 349 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 836.00 | | 1 208 836.00 | 1 208 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 836.00 | | 1 208 836.00 | 1 208 836.00 |
FM Production stockée | | | -18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 517.00 | | 10 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 937.00 | 21 520.00 | | 18 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 983.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 983.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -983.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 871.00 | 1 222 162.00 | | 1 200 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 599.00 | 1 174 361.00 | | 1 252 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 728.00 | 47 800.00 | | -51 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 279.00 | | 13 836.00 | 67 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 394.00 | | 13 836.00 | 62 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 9 620.00 | -1.00 | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | 9 620.00 | -1.00 | 38 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 886.00 | 349 886.00 | | 349 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 4 659.00 | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 154.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 174 837.00 | 128 624.00 | | 174 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 901.00 | 30 123.00 | | 26 901.00 |
YT Sous‐traitance | 119 793.00 | 81 538.00 | | 119 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 830.00 | 10 281.00 | | 62 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | 4 659.00 | | 6 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 702.00 | 92 593.00 | | 103 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 758.00 | 259 721.00 | | 393 758.00 |