| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 267.00 | 13 773.00 | 3 494.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 522.00 | 26 055.00 | 1 467.00 | 27 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 716.00 | 53 798.00 | 9 920.00 | 63 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 221.00 | | 329 221.00 | 329 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 939.00 | 53 798.00 | 339 141.00 | 392 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 167.00 | 204 639.00 | | 237 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 32 529.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 301 293.00 | 281 167.00 | | 301 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 429.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 82 472.00 | | 19 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 28 989.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | -3.00 | | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 847.00 | 111 890.00 | | 37 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 141.00 | 393 057.00 | | 339 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 847.00 | 111 890.00 | | 37 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 2 104.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 304.00 | 361 553.00 | | 283 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 178.00 | 329 025.00 | | 263 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | 32 529.00 | | 20 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 574.00 | | 2 186.00 | 78 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 042.00 | 63 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 042.00 | 58 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | | 2 186.00 | 73 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 394.00 | 2 446.00 | 17 042.00 | 68 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 2 446.00 | 17 042.00 | 68 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 1 932.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 6 998.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 67 691.00 | 64 818.00 | | 67 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 842.00 | 27 236.00 | | 19 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 141.00 | 11 926.00 | | 5 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 041.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 1 932.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 018.00 | 34 394.00 | | 20 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 630.00 | 117 019.00 | | 99 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |