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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 831.00 | 941.00 | 3 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 952.00 | 3 011.00 | 69 941.00 | 72 952.00 |
060 Stock marchandises | 17 136.00 | 5 682.00 | 11 455.00 | 17 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 206.00 | 5 682.00 | 51 525.00 | 57 206.00 |
110 Total général Actif | 130 158.00 | 8 692.00 | 121 466.00 | 130 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 233.00 | 112 844.00 | | 112 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 8 082.00 | 5 798.00 | | 8 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 426.00 | 118 759.00 | | 120 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 723.00 | 52 882.00 | | 56 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 454.00 | 472.00 | | 2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 18 255.00 | 17 275.00 | | 18 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 692.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | 10 284.00 | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 178.00 | | 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 682.00 | 8 082.00 | | 5 682.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 368.00 | 110 880.00 | | 115 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 058.00 | 7 879.00 | | 5 058.00 |
280 Produits financiers | 854.00 | 543.00 | | 854.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 380.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 202.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 916.00 | 6 795.00 | | 4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 082.00 | | | 8 082.00 |