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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 992.00 | 2 992.00 | 69 000.00 | 71 992.00 |
060 Stock marchandises | 6 928.00 | 1 457.00 | 5 471.00 | 6 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 699.00 | 1 457.00 | 41 242.00 | 42 699.00 |
110 Total général Actif | 114 691.00 | 4 449.00 | 110 242.00 | 114 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 152.00 | 83 168.00 | | 65 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8.00 | | | -8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 321.00 | 8 077.00 | | 1 321.00 |
230 Autres produits | 4 773.00 | 5 303.00 | | 4 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 238.00 | 96 548.00 | | 71 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 589.00 | 39 690.00 | | 31 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 176.00 | 3 391.00 | | 6 176.00 |
242 Autres charges externes. | 15 425.00 | 18 517.00 | | 15 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 655.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 700.00 | 19 000.00 | | 6 700.00 |
252 Charges sociales | 3 913.00 | 9 905.00 | | 3 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 317.00 | | 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 457.00 | 4 771.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 046.00 | 96 269.00 | | 66 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | 279.00 | | 5 192.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 512.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 119.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 672.00 | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |