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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 992.00 | 2 992.00 | 69 000.00 | 71 992.00 |
060 Stock marchandises | 4 206.00 | 1 277.00 | 2 929.00 | 4 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 1 277.00 | 16 220.00 | 17 496.00 |
110 Total général Actif | 89 488.00 | 4 268.00 | 85 220.00 | 89 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 745.00 | 65 152.00 | | 31 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -8.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261.00 | 1 321.00 | | 261.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 4 773.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 643.00 | 71 238.00 | | 33 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827.00 | 31 589.00 | | 15 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 722.00 | 6 176.00 | | 2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 12 631.00 | 15 425.00 | | 12 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 473.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 700.00 | | |
252 Charges sociales | 1 644.00 | 3 913.00 | | 1 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 307.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 277.00 | 1 457.00 | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 593.00 | 66 046.00 | | 34 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -950.00 | 5 192.00 | | -950.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 322.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 030.00 | 4 652.00 | | -1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |