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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 5 263.00 | 17 003.00 | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 583.00 | 163 990.00 | 67 593.00 | 231 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 532.00 | 170 435.00 | 146 097.00 | 316 532.00 |
BT Marchandises | 85 822.00 | 5 720.00 | 80 103.00 | 85 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BZ Autres créances | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 847.00 | 5 720.00 | 272 127.00 | 277 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 379.00 | 176 155.00 | 418 225.00 | 594 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 3 328.00 | | 6 580.00 |
DH Report à nouveau | 66 324.00 | 44 537.00 | | 66 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 552.00 | 65 039.00 | | 83 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 1 915.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 238 121.00 | 194 819.00 | | 238 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 900.00 | 104 753.00 | | 48 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 924.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 62 020.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 309.00 | 64 056.00 | | 54 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 103.00 | 234 829.00 | | 180 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 225.00 | 429 648.00 | | 418 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 661.00 | 185 966.00 | | 170 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 980.00 | | 8 569.00 | 307 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 32 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 316 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 733.00 | | 5 116.00 | 248 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 623.00 | | 3 453.00 | 28 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 202.00 | 28 233.00 | | 142 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 280.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 300.00 | 27 953.00 | | 141 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 783.00 | | 2 063.00 | 7 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | 2 063.00 | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | | 2 063.00 | 7 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 8 239.00 | | 31 059.00 |
UX Autres créances clients | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 863.00 | 39 421.00 | 9 442.00 | 48 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 377.00 | 135 318.00 | 31 059.00 | 166 377.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 103.00 | 170 661.00 | 9 442.00 | 180 103.00 |