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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 965.00 | 1 011.00 | 2 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 745.00 | 21 182.00 | 33 564.00 | 54 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 997.00 | 65 933.00 | 372 064.00 | 437 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 393.00 | 89 079.00 | 478 314.00 | 567 393.00 |
BT Marchandises | 152 610.00 | 2 010.00 | 150 601.00 | 152 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 221.00 | 2 010.00 | 631 211.00 | 633 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 614.00 | 91 089.00 | 1 109 525.00 | 1 200 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 173.00 | 193 615.00 | | 250 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 555.00 | 106 558.00 | | 135 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 790.00 | 49 040.00 | | 43 790.00 |
DL TOTAL (I) | 517 518.00 | 437 213.00 | | 517 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 359.00 | 391 885.00 | | 380 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 116 710.00 | | 109 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 247.00 | 85 233.00 | | 102 247.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 007.00 | 593 984.00 | | 592 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 525.00 | 1 031 196.00 | | 1 109 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 092.00 | | 1 216 092.00 | 1 216 092.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 092.00 | | 1 216 092.00 | 1 216 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 2 125.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 125.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 950.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | -9 825.00 | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | 27 548.00 | | 44 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 156.00 | 1 196 436.00 | | 1 247 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 602.00 | 1 089 878.00 | | 1 111 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 555.00 | 106 558.00 | | 135 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 333.00 | | 50 060.00 | 517 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 032.00 | | 47 711.00 | 445 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 883.00 | | 2 349.00 | 39 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 997.00 | 51 082.00 | | 37 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 598.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 50 484.00 | | 36 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 006.00 | 2 010.00 | 5 006.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 2 010.00 | 5 006.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 2 010.00 | 5 006.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 5 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
UX Autres créances clients | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 838.00 | 38 449.00 | 161 908.00 | 378 838.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 662.00 | 190 430.00 | 41 232.00 | 231 662.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 007.00 | 251 618.00 | 161 908.00 | 592 007.00 |