| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 563.00 | 413.00 | 2 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 745.00 | 28 857.00 | 25 889.00 | 54 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 997.00 | 111 025.00 | 326 973.00 | 437 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 774.00 | 142 444.00 | 433 330.00 | 575 774.00 |
BT Marchandises | 167 476.00 | 5 906.00 | 161 570.00 | 167 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -19 393.00 | | -19 393.00 | -19 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
BZ Autres créances | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CF Disponibilités | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 141.00 | 5 906.00 | 777 235.00 | 783 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 915.00 | 148 350.00 | 1 210 565.00 | 1 358 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 728.00 | 250 173.00 | | 295 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 927.00 | 135 555.00 | | 229 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 540.00 | 43 790.00 | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 652 194.00 | 517 518.00 | | 652 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 419.00 | 380 359.00 | | 340 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 83.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 109 246.00 | | 86 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 359.00 | 102 247.00 | | 131 359.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 371.00 | 592 007.00 | | 558 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 565.00 | 1 109 525.00 | | 1 210 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 436.00 | | 1 671 436.00 | 1 671 436.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 521.00 | | 1 671 521.00 | 1 671 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 5 252.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 5 250.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | 5 230.00 | | 6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 717.00 | 44 887.00 | | 81 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 837.00 | 1 247 156.00 | | 1 704 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 910.00 | 1 111 602.00 | | 1 474 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 927.00 | 135 555.00 | | 229 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 393.00 | | 8 381.00 | 567 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 743.00 | | | 492 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 232.00 | | 8 381.00 | 42 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 079.00 | 53 365.00 | | 89 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 598.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | 52 767.00 | | 87 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | 5 906.00 | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 5 906.00 | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | 5 906.00 | | 2 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
UX Autres créances clients | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 419.00 | 40 381.00 | 163 654.00 | 340 419.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 217.00 | 190 603.00 | 49 614.00 | 240 217.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 371.00 | 258 333.00 | 163 654.00 | 558 371.00 |