| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 367.00 | 1 609.00 | 2 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 285.00 | 14 345.00 | 13 941.00 | 28 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 747.00 | 22 286.00 | 394 461.00 | 416 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 244.00 | 37 997.00 | 483 247.00 | 521 244.00 |
BT Marchandises | 143 247.00 | 5 006.00 | 138 241.00 | 143 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BZ Autres créances | 204 292.00 | | 204 292.00 | 204 292.00 |
CF Disponibilités | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 955.00 | 5 006.00 | 547 949.00 | 552 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 199.00 | 43 003.00 | 1 031 196.00 | 1 074 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 615.00 | 145 215.00 | | 193 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 558.00 | 138 400.00 | | 106 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 040.00 | 1 165.00 | | 49 040.00 |
DL TOTAL (I) | 437 213.00 | 372 780.00 | | 437 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 885.00 | 6 312.00 | | 391 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 710.00 | 101 108.00 | | 116 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 233.00 | 55 421.00 | | 85 233.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 984.00 | 162 939.00 | | 593 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 196.00 | 535 720.00 | | 1 031 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 003.00 | 160 543.00 | | 235 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 634.00 | | 1 172 634.00 | 1 172 634.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 721.00 | | 1 172 721.00 | 1 172 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | 2 545.00 | | 8 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 673.00 | 8 921.00 | | 11 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 250.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 250.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 825.00 | 250.00 | | -9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | 48 246.00 | | 27 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 436.00 | 1 052 188.00 | | 1 196 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 878.00 | 913 788.00 | | 1 089 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 558.00 | 138 400.00 | | 106 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 287.00 | | 423 457.00 | 314 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 499.00 | 521 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 499.00 | 445 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | 1 794.00 | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 672.00 | | 413 860.00 | 247 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 991.00 | | 7 803.00 | 35 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 105.00 | 28 442.00 | 204 550.00 | 214 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 185.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 923.00 | 28 257.00 | 204 550.00 | 212 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 234.00 | | 6 228.00 | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | 6 228.00 | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 234.00 | | 6 228.00 | 11 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
UX Autres créances clients | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 136.00 | 32 155.00 | 161 380.00 | 391 136.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 740.00 | | | 388 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 479.00 | 308 685.00 | 42 794.00 | 351 479.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 984.00 | 235 003.00 | 161 380.00 | 593 984.00 |