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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 8 272.00 | 13 994.00 | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 341.00 | 181 664.00 | 42 677.00 | 224 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 829.00 | 191 117.00 | 119 712.00 | 310 829.00 |
BT Marchandises | 105 342.00 | 10 862.00 | 94 480.00 | 105 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BZ Autres créances | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
CF Disponibilités | 158 235.00 | | 158 235.00 | 158 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 661.00 | 10 862.00 | 410 799.00 | 421 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 490.00 | 201 979.00 | 530 511.00 | 732 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 580.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 456.00 | 66 324.00 | | 98 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 759.00 | 83 552.00 | | 136 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | 1 665.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 324 630.00 | 238 121.00 | | 324 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | 49 152.00 | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 1 964.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 751.00 | 75 017.00 | | 100 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 322.00 | 54 309.00 | | 93 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 880.00 | 180 442.00 | | 205 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 511.00 | 418 563.00 | | 530 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 935.00 | 170 661.00 | | 199 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 731.00 | | 966 731.00 | 966 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 731.00 | | 966 731.00 | 966 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 250.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 2 256.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 256.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 006.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | 28 534.00 | | 53 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 484.00 | 851 175.00 | | 981 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 725.00 | 767 623.00 | | 844 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 759.00 | 83 552.00 | | 136 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 532.00 | | 1 540.00 | 316 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 310 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 246 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 849.00 | | | 253 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | 1 540.00 | 32 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 435.00 | 27 925.00 | 7 243.00 | 170 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 253.00 | 27 925.00 | 7 243.00 | 169 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 720.00 | 5 142.00 | | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 720.00 | 5 142.00 | | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 5 142.00 | | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 442.00 | 3 497.00 | 5 946.00 | 9 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 629.00 | 158 030.00 | 32 599.00 | 190 629.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 880.00 | 199 935.00 | 5 946.00 | 205 880.00 |