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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 807.00 | 174 147.00 | 21 661.00 | 195 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 176.00 | 212 791.00 | 184 386.00 | 397 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 746.00 | 212 791.00 | 262 956.00 | 475 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 117.00 | 14 444.00 | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | 2 673.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 79 620.00 | 72 417.00 | | 79 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 985.00 | 107 934.00 | | 63 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 935.00 | 56 480.00 | | 49 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 24 521.00 | | 54 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 21 240.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 538.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 335.00 | 211 712.00 | | 183 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 956.00 | 284 129.00 | | 262 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 667.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -1 080.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938.00 | -1 735.00 | | -1 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | 2 673.00 | | 7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 676.00 | | | 399 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 140.00 | 21 151.00 | 2 500.00 | 194 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 483.00 | 21 151.00 | 2 500.00 | 193 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 985.00 | 29 425.00 | 34 561.00 | 63 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 706.00 | 51 982.00 | 12 725.00 | 64 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 335.00 | 148 775.00 | 34 561.00 | 183 335.00 |