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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 917.00 | 38 189.00 | 728.00 | 38 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 899.00 | 183 361.00 | 43 537.00 | 226 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 198.00 | 222 208.00 | 206 990.00 | 429 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 850.00 | 222 208.00 | 295 642.00 | 517 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 084.00 | 24 320.00 | | 53 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | 28 764.00 | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 121 576.00 | 108 384.00 | | 121 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 853.00 | 65 513.00 | | 68 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 46 851.00 | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 41 920.00 | | 39 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 128.00 | 18 268.00 | | 22 128.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 066.00 | 173 286.00 | | 174 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 642.00 | 281 670.00 | | 295 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 462.00 | | 243 462.00 | 243 462.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 017.00 | | 485 017.00 | 485 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -83.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 937.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 927.00 | 505 161.00 | | 490 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 735.00 | 476 397.00 | | 477 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 191.00 | 28 764.00 | | 13 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 606.00 | | 20 591.00 | 408 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 225.00 | | 20 591.00 | 245 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 976.00 | 11 231.00 | | 210 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 319.00 | 11 231.00 | | 210 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 697.00 | 33 303.00 | 35 394.00 | 68 697.00 |
VI Groupe et associés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 636.00 | 52 911.00 | 12 724.00 | 65 636.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 066.00 | 138 672.00 | 35 394.00 | 174 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
YT Sous‐traitance | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |