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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 654.00 | 35 892.00 | 5 762.00 | 41 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 195 774.00 | 46 612.00 | 242 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 422.00 | 232 323.00 | 215 099.00 | 447 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 259.00 | 232 323.00 | 285 936.00 | 518 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 276.00 | 53 084.00 | | 66 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 13 192.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 144 945.00 | 121 576.00 | | 144 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 721.00 | 68 854.00 | | 40 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 43 738.00 | | 31 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 39 346.00 | | 36 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | 22 129.00 | | 31 268.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 990.00 | 174 067.00 | | 140 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 936.00 | 295 643.00 | | 285 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 90.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 90.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -90.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 1 173.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 933.00 | 490 928.00 | | 490 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 564.00 | 477 736.00 | | 467 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 13 192.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 198.00 | | 21 824.00 | 429 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 447 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 284 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 817.00 | | 21 824.00 | 265 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 208.00 | 13 715.00 | 3 600.00 | 222 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 551.00 | 13 715.00 | 3 600.00 | 221 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 721.00 | 20 305.00 | 20 416.00 | 40 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 841.00 | 34 116.00 | 12 725.00 | 46 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 990.00 | 120 574.00 | 20 416.00 | 140 990.00 |