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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 854.00 | 37 390.00 | 3 464.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 210 500.00 | 31 885.00 | 242 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 622.00 | 248 547.00 | 198 074.00 | 446 622.00 |
BT Marchandises | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 079.00 | 248 547.00 | 257 532.00 | 506 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 532.00 | | | 257 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 311.00 | | 227 311.00 | 227 311.00 |
FG Production vendue services | 236 026.00 | | 236 026.00 | 236 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 609.00 | | | 474 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 323.00 | 17 025.00 | 800.00 | 232 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 666.00 | 17 025.00 | 800.00 | 231 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 204.00 | 15 160.00 | 33 044.00 | 48 204.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 31 440.00 | 12 725.00 | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 246.00 | 81 202.00 | 33 044.00 | 114 246.00 |