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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 38 003.00 | 914.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 307.00 | 172 316.00 | 33 991.00 | 206 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 607.00 | 210 976.00 | 197 630.00 | 408 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 646.00 | 210 976.00 | 281 670.00 | 492 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 320.00 | 17 117.00 | | 24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 7 203.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 108 384.00 | 79 620.00 | | 108 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513.00 | 63 985.00 | | 65 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | 49 935.00 | | 46 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 54 945.00 | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268.00 | 13 260.00 | | 18 268.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 210.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 286.00 | 183 335.00 | | 173 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 670.00 | 262 956.00 | | 281 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 1 800.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | -1 938.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 161.00 | 561 491.00 | | 505 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 397.00 | 554 288.00 | | 476 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 7 203.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 176.00 | | | 397 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 791.00 | 13 686.00 | 15 500.00 | 212 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 134.00 | 13 686.00 | 15 500.00 | 212 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 346.00 | 23 511.00 | 41 835.00 | 65 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
VP Divers | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 683.00 | 34 958.00 | 12 725.00 | 47 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 286.00 | 131 451.00 | 41 835.00 | 173 286.00 |