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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 41 342.00 | 24 817.00 | 66 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 887.00 | 41 342.00 | 40 546.00 | 81 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
072 Créances – Autres | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
110 Total général Actif | 224 079.00 | 41 342.00 | 182 737.00 | 224 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 470.00 | 480 857.00 | | 410 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 765.00 | 385.00 | | 765.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | 39.00 | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 930.00 | 481 281.00 | | 414 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 550.00 | 164 975.00 | | 130 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -250.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 92 539.00 | 84 745.00 | | 92 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | 4 293.00 | | 5 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 309.00 | 103 488.00 | | 119 309.00 |
252 Charges sociales | 34 305.00 | 36 232.00 | | 34 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 728.00 | 13 462.00 | | 12 728.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 1 295.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 794.00 | 408 239.00 | | 395 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 135.00 | 73 042.00 | | 19 135.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 8.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 859.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 346.00 | 385.00 | | 10 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 16 946.00 | | 2 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | 54 859.00 | | 13 791.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |