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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 8 060.00 | 1 070.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 28 485.00 | 6 289.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 368.00 | 84 427.00 | 101 941.00 | 186 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 001.00 | 120 972.00 | 127 029.00 | 248 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
BZ Autres créances | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CF Disponibilités | 279 376.00 | | 279 376.00 | 279 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 176.00 | | 473 176.00 | 473 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 177.00 | 120 972.00 | 600 204.00 | 721 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 619.00 | 277 619.00 | | 277 619.00 |
DH Report à nouveau | -19 854.00 | -15 347.00 | | -19 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | -4 507.00 | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 271 772.00 | 266 015.00 | | 271 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 303.00 | 32 122.00 | | 96 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 521.00 | 113 053.00 | | 166 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 199.00 | 48 925.00 | | 64 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 433.00 | 195 509.00 | | 328 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 204.00 | 461 524.00 | | 600 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 128.00 | | 1 087 128.00 | 1 087 128.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 128.00 | | 1 087 128.00 | 1 087 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 258.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 540.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 1 540.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 120.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 120.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 898.00 | 420.00 | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 796.00 | 1 044 016.00 | | 1 118 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 039.00 | 1 048 523.00 | | 1 113 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | -4 507.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 240.00 | | 97 372.00 | 243 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 611.00 | 248 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 611.00 | 221 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 267.00 | | 912.00 | 22 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 293.00 | | 96 459.00 | 217 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 745.00 | 34 258.00 | 91 031.00 | 177 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 3 300.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 985.00 | 30 958.00 | 91 031.00 | 172 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 302.00 | 30 900.00 | 65 402.00 | 96 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 480.00 | 188 800.00 | 3 680.00 | 192 480.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 433.00 | 263 031.00 | 65 402.00 | 328 433.00 |