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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 4 760.00 | 3 459.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 21 871.00 | 9 945.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 476.00 | 151 114.00 | 34 362.00 | 185 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 240.00 | 177 745.00 | 65 495.00 | 243 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | | 239 276.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 029.00 | | 396 029.00 | 396 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 269.00 | 177 745.00 | 461 524.00 | 639 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 619.00 | 277 619.00 | | 277 619.00 |
DH Report à nouveau | -15 347.00 | | | -15 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | -15 347.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 266 015.00 | 270 522.00 | | 266 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 122.00 | 49 910.00 | | 32 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 49 407.00 | | 113 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 52 518.00 | | 48 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 509.00 | 153 245.00 | | 195 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 524.00 | 423 767.00 | | 461 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 768.00 | | 1 010 768.00 | 1 010 768.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 407.00 | | 1 012 407.00 | 1 012 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 6 500.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 743.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 2 148.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 4 352.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 016.00 | 1 106 345.00 | | 1 044 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 523.00 | 1 121 692.00 | | 1 048 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | -15 347.00 | | -4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 311.00 | | 4 929.00 | 238 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 742.00 | | 525.00 | 21 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 888.00 | | 4 404.00 | 212 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 264.00 | 32 480.00 | | 145 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 2 964.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 469.00 | 29 516.00 | | 143 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 239 276.00 | 239 276.00 | | 239 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 397.00 | 294 717.00 | 3 680.00 | 298 397.00 |