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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 693.00 | 1 796.00 | 5 898.00 | 7 693.00 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 16 912.00 | 11 050.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 926.00 | 126 557.00 | 58 370.00 | 184 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 311.00 | 145 264.00 | 93 046.00 | 238 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 721.00 | | 330 721.00 | 330 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 031.00 | 145 264.00 | 423 767.00 | 569 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 619.00 | 252 315.00 | | 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 347.00 | 50 608.00 | | -15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 270 522.00 | 311 173.00 | | 270 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 910.00 | 9 946.00 | | 49 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 38 979.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 518.00 | 70 193.00 | | 52 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 245.00 | 119 118.00 | | 153 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 767.00 | 430 291.00 | | 423 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 127.00 | 114 495.00 | | 121 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 625.00 | | 81 005.00 | 169 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 238 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 319.00 | 212 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | 5 793.00 | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 996.00 | | 75 212.00 | 149 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 862.00 | 36 316.00 | 10 913.00 | 119 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 741.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 807.00 | 34 575.00 | 10 913.00 | 119 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 860.00 | 17 742.00 | 32 118.00 | 49 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 245.00 | 121 127.00 | 32 118.00 | 153 245.00 |