| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 501.00 | 319.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 946.00 | 54 865.00 | 80 080.00 | 134 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 495.00 | 68 367.00 | 96 128.00 | 164 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 844.00 | 68 367.00 | 416 477.00 | 484 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
DH Report à nouveau | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 787.00 | 171 107.00 | 1 680.00 | 172 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 766.00 | 141 761.00 | 26 006.00 | 167 766.00 |